HSBC-DG SA de CV SIID

HSF1MBFP:MM
Mexico SE
21.93
MXN
0.04
0.18%
更新日時 22:29 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.89 - 21.89
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
21.89
52週レンジ
20.89 - 21.89
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
21.93044
資産総額 (十億 MXN) ( 07/19/2018)
6.118
設定日
05/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.71 百万 2.28 十億 36.55
13.85 百万 1.37 十億 21.93
5.72 百万 582.19 百万 9.32
663.30 千 373.40 百万 5.98
2.12 百万 215.14 百万 3.44
2.14 百万 214.30 百万 3.43
1.60 百万 180.39 百万 2.89
1.50 百万 151.43 百万 2.42
867.08 千 85.83 百万 1.37
企業概要
HSBC-DG SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments for individuals with a medium to long-term investment horizon and with liquidity once a month.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx