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HSBC-DG SA de CV FIID

HSF1MBFA:MM
28.3070
MXN
0.1022
0.36%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.9849 - 29.6472
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
28.2047
52週レンジ
27.9849 - 29.6472
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
28.30698
資産総額 (十億 MXN) ( 04/30/2021)
5.495
設定日
05/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alejandro Rodriguezv / Manuel Gamio Sanchez Juarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 百万 1.59 十億 28.87
11.80 百万 1.36 十億 24.62
9.25 百万 1.01 十億 18.36
2.91 百万 292.58 百万 5.31
2.92 百万 292.10 百万 5.31
1.00 百万 110.06 百万 2.00
990.00 千 108.35 百万 1.97
957.49 千 106.01 百万 1.93
600.00 千 63.70 百万 1.16
500.00 千 55.59 百万 1.01
企業概要
HSBC-DG SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments for individuals with a medium to long-term investment horizon and with liquidity once a month.
住所
Managed Solutions
電話番号
-
Webサイト
-