Skip to content

HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSEZBQ1:LX
9.20
GBP
0.01
0.15%
更新日時 2021/04/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.46 - 9.85
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.21
52週レンジ
8.46 - 9.85
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/01/2021)
9.195
資産総額 (十億 USD) ( 05/05/2021)
2.068
設定日
10/21/2019
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.105746
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
Scott Davis / Jaymeson Paul Kumm
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.39 百万 128.39 百万 6.23
650.00 85.31 百万 4.14
400.00 49.42 百万 2.40
35.00 千 34.73 百万 1.69
30.21 千 30.50 百万 1.48
25.75 千 27.99 百万 1.36
22.00 千 27.02 百万 1.31
23.65 千 23.75 百万 1.15
17.95 千 22.44 百万 1.09
66.16 千 22.43 百万 1.09
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル・エマージング・マーケッツ ・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと長期的キャピタルゲインの確保を目指す。主に中南米、東欧、中東、アフリカ、アジアのソブリン債銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621