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ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミース

HSEUERD:ID
2.29
EUR
0.01
0.57%
更新日時 14:59 JST 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.28
1年トータルリターン
23.57%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
2.28
52週レンジ
1.88 - 2.28
1年トータルリターン
22.72%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
2.2906
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
159.206
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.01158
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
James Rutherford / Martin Todd
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.13 千 8.71 百万 4.47
26.65 千 8.59 百万 4.41
34.51 千 8.19 百万 4.20
56.38 千 7.88 百万 4.05
110.94 千 7.34 百万 3.77
105.29 千 7.31 百万 3.75
140.06 千 6.87 百万 3.53
101.72 千 6.71 百万 3.45
55.26 千 6.34 百万 3.26
394.13 千 6.19 百万 3.18
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミーズ欧州アルファ株式ファンド(Hermes Investment Funds plc - Hermes European Alpha Equity Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。規制市場で上場・取引される、欧州およびロシアとトルコの株式・株式関連銘柄に分散投資。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250