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HSBC Global Investment Funds

HSEUBCA:LX
12.892
EUR
0.034
0.26%
更新日時 14:59 JST 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.279 - 12.906
1年トータルリターン
24.22%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.858
52週レンジ
10.279 - 12.906
1年トータルリターン
25.41%
年初来リターン
0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.892
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
422.414
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Navarre
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.72 千 13.10 百万 4.15
143.75 千 12.20 百万 3.87
111.68 千 11.89 百万 3.77
125.59 千 11.87 百万 3.76
316.49 千 11.28 百万 3.58
60.28 千 11.13 百万 3.53
1.53 百万 10.97 百万 3.48
449.84 千 9.86 百万 3.12
180.85 千 9.86 百万 3.12
143.44 千 9.46 百万 3.00
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets in equities of smaller, less-established companies, being defined as those companies within the bottom 25% by way of market capitalization.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621