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HSBC Global Investment Funds

HSEUBCA:LX
12.575
EUR
0.152
1.22%
更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.151 - 12.771
1年トータルリターン
33.11%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
12.423
52週レンジ
9.151 - 12.771
1年トータルリターン
32.35%
年初来リターン
7.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
12.575
資産総額 (百万 EUR) ( 05/05/2021)
225.293
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Navarre
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.69 千 10.16 百万 4.12
90.14 千 9.32 百万 3.77
230.71 千 9.25 百万 3.75
103.69 千 8.46 百万 3.43
124.88 千 8.33 百万 3.37
125.85 千 8.05 百万 3.26
112.88 千 7.83 百万 3.17
322.37 千 7.82 百万 3.17
809.57 千 7.65 百万 3.10
88.62 千 7.45 百万 3.02
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets in equities of smaller, less-established companies, being defined as those companies within the bottom 25% by way of market capitalization.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621