HSBC Global Investment Funds

HSEUBCA:LX
11.93
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.76 - 12.84
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.76 - 12.84
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.933
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
405.169
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FLORENCE BANNELIER / JEAN-LUC RONDET
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 16.25 百万 3.54
120.00 千 16.13 百万 3.52
85.00 千 14.47 百万 3.16
240.00 千 13.80 百万 3.01
500.00 千 13.77 百万 3.00
139.50 千 13.48 百万 2.94
1.80 百万 12.81 百万 2.79
350.00 千 12.64 百万 2.76
520.00 千 11.87 百万 2.59
210.00 千 11.55 百万 2.52
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets in equities of smaller, less-established companies, being defined as those companies within the bottom 25% by way of market capitalization.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621