HSBC Global Investment Funds

HSEUBCA:LX
10.61
EUR
0.17
1.54%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.47 - 12.84
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-13.00%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.47 - 12.84
1年トータルリターン
-10.54%
年初来リターン
-13.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.605
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
334.491
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 16.38 百万 3.88
117.00 千 13.82 百万 3.27
350.00 千 13.34 百万 3.16
139.24 千 13.17 百万 3.12
85.00 千 12.96 百万 3.07
1.80 百万 12.88 百万 3.05
600.00 千 11.63 百万 2.75
150.00 千 11.60 百万 2.74
320.00 千 11.26 百万 2.67
600.00 千 10.68 百万 2.53
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets in equities of smaller, less-established companies, being defined as those companies within the bottom 25% by way of market capitalization.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621