HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSESXED:LX
9.95
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.24
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.93 - 10.24
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.946
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
744.073
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09917
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.00 73.29 百万 8.77
15.25 千 15.29 百万 1.83
15.00 千 15.15 百万 1.81
15.00 千 15.05 百万 1.80
14.40 千 14.54 百万 1.74
13.00 千 13.02 百万 1.56
11.90 千 11.55 百万 1.38
11.00 千 11.25 百万 1.35
10.00 千 10.87 百万 1.30
10.50 千 10.57 百万 1.26
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ユーロ・クレジット・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。企業発行のユーロ建て投資適格固定利益およびその他証券に投資するが、政府、政府機関、超国家組織に発行・保証された証券にも投資。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621