HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSESXED:LX
9.94
EUR
0.03
0.33%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 10.25
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.95 - 10.25
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
822.607
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09917
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
ERWAN OLLIVIER / JEAN-OLIVIER NEYRAT
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.00 78.75 百万 9.34
15.25 千 15.17 百万 1.80
15.00 千 15.08 百万 1.79
13.00 千 13.01 百万 1.54
10.00 千 12.16 百万 1.44
11.90 千 11.40 百万 1.35
11.00 千 11.15 百万 1.32
10.95 千 11.02 百万 1.31
10.00 千 10.90 百万 1.29
10.00 千 10.27 百万 1.22
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ユーロ・クレジット・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。企業発行のユーロ建て投資適格固定利益およびその他証券に投資するが、政府、政府機関、超国家組織に発行・保証された証券にも投資。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621