HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSESXED:LX
9.96
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.25
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.97 - 10.25
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.961
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
843.562
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09917
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
ERWAN OLLIVIER / JEAN-OLIVIER NEYRAT
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.00 78.60 百万 8.85
25.00 千 24.99 百万 2.81
25.00 千 24.59 百万 2.77
20.00 千 19.79 百万 2.23
13.00 千 13.04 百万 1.47
10.00 千 12.39 百万 1.39
11.90 千 11.60 百万 1.31
11.00 千 11.53 百万 1.30
11.00 千 11.26 百万 1.27
10.00 千 11.02 百万 1.24
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ユーロ・クレジット・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。企業発行のユーロ建て投資適格固定利益およびその他証券に投資するが、政府、政府機関、超国家組織に発行・保証された証券にも投資。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621