HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSESXED:LX
9.90
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.23
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.81 - 10.23
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.901
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
531.837
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09917
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
576.00 64.38 百万 8.14
14.00 千 14.11 百万 1.78
11.90 千 11.41 百万 1.44
11.00 千 11.19 百万 1.41
10.00 千 10.85 百万 1.37
10.00 千 10.01 百万 1.26
10.00 千 9.97 百万 1.26
9.00 千 9.06 百万 1.15
8.80 千 8.99 百万 1.14
8.00 千 8.78 百万 1.11
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ユーロ・クレジット・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。企業発行のユーロ建て投資適格固定利益およびその他証券に投資するが、政府、政府機関、超国家組織に発行・保証された証券にも投資。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621