ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミース

HSESUSA:ID
1.91
USD
0.01
0.64%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.79 - 2.39
1年トータルリターン
-18.05%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.90
52週レンジ
1.79 - 2.39
1年トータルリターン
-17.68%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.9142
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
377.338
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.16 千 20.22 百万 4.75
95.05 千 19.69 百万 4.62
259.41 千 18.34 百万 4.31
104.31 千 17.09 百万 4.01
149.21 千 16.60 百万 3.90
3.20 百万 15.86 百万 3.72
189.63 千 14.76 百万 3.47
378.12 千 14.44 百万 3.39
769.99 千 13.54 百万 3.18
192.42 千 13.02 百万 3.06
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミーズ欧州アルファ株式ファンド(Hermes Investment Funds plc - Hermes European Alpha Equity Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。規制市場で上場・取引される、欧州およびロシアとトルコの株式・株式関連銘柄に分散投資。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250