ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミース

HSESUSA:ID
2.27
USD
0.02
0.85%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.39
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
2.25
52週レンジ
2.11 - 2.39
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.2728
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
452.743
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / MARTIN TODD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.39 千 22.70 百万 4.56
161.60 千 22.39 百万 4.50
323.35 千 21.78 百万 4.38
187.51 千 21.38 百万 4.30
218.84 千 20.78 百万 4.18
108.10 千 20.24 百万 4.07
83.20 千 18.90 百万 3.80
3.64 百万 17.95 百万 3.61
900.99 千 17.72 百万 3.56
1.39 百万 17.28 百万 3.47
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミーズ欧州アルファ株式ファンド(Hermes Investment Funds plc - Hermes European Alpha Equity Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。規制市場で上場・取引される、欧州およびロシアとトルコの株式・株式関連銘柄に分散投資。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250