ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミース

HSERGBP:ID
1.36
GBP
0.03
2.00%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.59
1年トータルリターン
-6.23%
年初来リターン
-7.43%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.37 - 1.59
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.3599
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
402.545
設定日
02/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.08 千 19.72 百万 4.26
107.42 千 19.70 百万 4.26
75.04 千 19.63 百万 4.24
197.37 千 18.72 百万 4.05
97.49 千 18.41 百万 3.98
153.05 千 17.29 百万 3.74
387.85 千 16.65 百万 3.60
101.64 千 16.17 百万 3.49
789.81 千 16.07 百万 3.47
1.22 百万 16.05 百万 3.47
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミーズ欧州アルファ株式ファンド(Hermes Investment Funds plc - Hermes European Alpha Equity Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。規制市場で上場・取引される、欧州およびロシアとトルコの株式・株式関連銘柄に分散投資。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250