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HDFC Sensex ETF

HSENSEX:IN
Natl India
522.06
INR
2.01
0.39%
更新日時 20:14 JST 2021/05/06
始値
525.90
安値 - 高値 レンジ(日)
517.41 - 528.00
出来高
2,534
前日終値
520.05
52週レンジ
320.00 - 674.00
1年トータルリターン
55.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
525.90
安値 - 高値 レンジ(日)
517.41 - 528.00
出来高
2,534
前日終値
520.05
52週レンジ
320.00 - 674.00
1年トータルリターン
55.16%
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
518.53
資産総額 (十億 INR) ( 03/31/2021)
1.006
設定日
12/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
Krishan Kumar Daga
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-3.12%
3年トータルリターン
13.12%
5年トータルリターン
15.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.11 千 120.41 百万 11.97
75.79 千 113.20 百万 11.25
68.11 千 93.16 百万 9.26
33.50 千 83.73 百万 8.32
128.52 千 74.70 百万 7.42
19.26 千 61.19 百万 6.08
24.30 千 42.63 百万 4.24
16.60 千 40.35 百万 4.01
162.45 千 35.49 百万 3.53
48.98 千 34.16 百万 3.39
企業概要
HDFC Sensex ETF is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide investment returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the Securities as represented by the S&P BSE SENSEX Index subject to tracking errors.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com