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HDFC Sensex ETF

HSENSEX:IN
Natl India
4,334.90
INR
83.43
1.89%
更新日時 1:37 JST 2020/01/23
始値
4,384.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,322.01 - 4,384.00
出来高
274
前日終値
4,418.33
52週レンジ
3,235.95 - 4,511.00
1年トータルリターン
14.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4,384.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,322.01 - 4,384.00
出来高
274
前日終値
4,418.33
52週レンジ
3,235.95 - 4,511.00
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
4,326.2
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2019)
489.869
設定日
12/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.38%
ファンドマネージャ
Krishan Kumar Daga
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
7.24%
3年トータルリターン
17.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.92 千 60.94 百万 12.44
35.80 千 54.20 百万 11.06
19.42 千 46.86 百万 9.57
72.52 千 39.07 百万 7.97
42.24 千 30.91 百万 6.31
11.88 千 25.67 百万 5.24
96.35 千 22.90 百万 4.67
13.34 千 22.47 百万 4.59
25.81 千 19.46 百万 3.97
13.77 千 17.89 百万 3.65
企業概要
HDFC Sensex ETF is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide investment returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the Securities as represented by the S&P BSE SENSEX Index subject to tracking errors.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com