HSBC Global Investment Funds

HSEMLCI:LX
10.64
EUR
0.05
0.47%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 10.94
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.59
52週レンジ
9.43 - 10.94
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.644
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
244.978
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.99 百万 8.82
609.00 千 9.21 百万 4.06
26.30 千 6.66 百万 2.94
84.94 千 6.52 百万 2.88
85.12 百万 5.80 百万 2.56
17.90 千 5.76 百万 2.54
386.07 千 5.69 百万 2.51
22.30 千 5.62 百万 2.48
89.90 百万 5.31 百万 2.34
20.05 千 5.21 百万 2.30
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621