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HSBC Global Investment Funds

HSEMLCI:LX
10.798
EUR
0.037
0.34%
更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.424 - 11.242
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
10.761
52週レンジ
10.424 - 11.242
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
10.798
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
266.670
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hugo Novaro / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.44 千 7.30 百万 3.86
105.73 百万 7.07 百万 3.74
22.88 百万 6.57 百万 3.48
83.95 百万 6.40 百万 3.39
31.90 千 5.98 百万 3.17
20.19 千 5.61 百万 2.97
68.42 百万 5.08 百万 2.69
95.34 千 5.06 百万 2.68
351.00 千 4.88 百万 2.58
96.30 千 4.65 百万 2.46
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621