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HSBC Global Funds ICAV - Glo

HSEMGSC:ID
10.47
USD
0.01
0.11%
更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.14 - 10.76
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
-2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.14 - 10.76
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
10.466
資産総額 (百万 USD) ( 05/05/2021)
84.633
設定日
10/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.53 百万 1.48
1.00 百万 1.02 百万 0.99
850.00 973.25 千 0.94
900.00 938.25 千 0.91
1.05 千 921.05 千 0.89
800.00 865.25 千 0.84
800.00 830.00 千 0.80
700.00 827.75 千 0.80
700.00 782.58 千 0.76
500.00 773.98 千 0.75
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve regular income and capital growth. The Fund invests in fixed-income securities which are Index constituents. The Fund tracks the performance of the JPMorgan EMBI Global Diversified Index (total return).
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-