ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミース

HSEMEUD:ID
2.51
EUR
0.03
1.28%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.32 - 2.59
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
2.47
52週レンジ
2.32 - 2.59
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.5054
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
465.530
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.004991
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / MARTIN TODD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.24 千 25.72 百万 5.00
112.42 千 23.02 百万 4.48
138.73 千 22.04 百万 4.29
195.01 千 21.85 百万 4.25
209.39 千 20.58 百万 4.00
937.04 千 20.54 百万 4.00
336.29 千 20.26 百万 3.94
3.79 百万 18.93 百万 3.68
1.28 百万 18.38 百万 3.57
447.24 千 17.38 百万 3.38
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・ファンズ-ハーミーズ欧州アルファ株式ファンド(Hermes Investment Funds plc - Hermes European Alpha Equity Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。規制市場で上場・取引される、欧州およびロシアとトルコの株式・株式関連銘柄に分散投資。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250