HSBC Global Investment Funds

HSEMBGD:LX
12.17
GBP
0.02
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.41 - 14.40
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-9.80%
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前日終値
12.16
52週レンジ
11.41 - 14.40
1年トータルリターン
-8.17%
年初来リターン
-9.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.174
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
175.361
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.2022
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.50 千 10.36 百万 5.37
198.60 千 8.99 百万 4.66
902.00 千 7.25 百万 3.76
37.97 千 7.02 百万 3.64
5.94 百万 5.39 百万 2.79
471.23 千 4.69 百万 2.43
301.55 千 4.37 百万 2.26
251.76 千 4.35 百万 2.26
5.73 百万 4.24 百万 2.20
48.52 千 3.74 百万 1.94
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in companies operating in emerging markets.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621