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Hsbc Collective Investment T

HSEMAMU:HK
10.117
USD
更新日時 2021/05/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.563 - 10.153
1年トータルリターン
19.42%
年初来リターン
5.48%
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52週レンジ
8.563 - 10.153
1年トータルリターン
19.51%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
10.117
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
40.441
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0218
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
Mathieu Guillemet
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.42 千 7.30 百万 21.79
300.65 千 3.57 百万 10.65
906.56 千 901.30 千 2.69
6.23 千 873.88 千 2.61
3.98 千 868.85 千 2.59
9.42 千 793.72 千 2.37
765.00 765.11 千 2.28
668.00 707.30 千 2.11
8.85 千 673.56 千 2.01
550.00 637.11 千 1.90
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118