Hsbc Collective Investment T

HSEMAMR:HK
9.490
CNH
0.030
0.32%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.142 - 10.598
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
9.460
52週レンジ
9.142 - 10.598
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
45.821
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0551
直近配当利回り(税込)
6.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.49 千 7.51 百万 12.79
552.18 千 5.99 百万 10.19
2.77 千 2.73 百万 4.65
2.26 千 2.26 百万 3.85
37.99 千 1.82 百万 3.10
26.95 千 1.51 百万 2.56
7.75 千 1.49 百万 2.53
18.36 千 1.41 百万 2.39
12.14 千 1.34 百万 2.28
1.29 千 1.20 百万 2.05
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118