Hsbc Collective Investment T

HSEMAMH:HK
9.618
HKD
0.028
0.29%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.618 - 10.659
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
9.646
52週レンジ
9.618 - 10.659
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.618
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
54.230
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0479
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.52 千 7.22 百万 11.82
529.33 千 5.76 百万 9.43
2.81 千 2.78 百万 4.55
2.29 千 2.31 百万 3.78
39.21 千 1.93 百万 3.16
27.82 千 1.55 百万 2.55
12.53 千 1.52 百万 2.48
8.00 千 1.51 百万 2.47
14.96 千 1.43 百万 2.33
18.95 千 1.41 百万 2.31
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118