Hsbc Collective Investment T

HSEMAMH:HK
9.996
HKD
0.012
0.12%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.853 - 10.659
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
9.984
52週レンジ
9.853 - 10.659
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.996
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
58.850
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0422
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
MATHIEU GUILLEMET
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.79 千 8.63 百万 12.77
641.00 千 6.95 百万 10.28
3.06 千 3.03 百万 4.48
2.50 千 2.51 百万 3.71
42.90 千 2.05 百万 3.03
30.44 千 1.58 百万 2.34
8.75 千 1.54 百万 2.28
13.70 千 1.53 百万 2.27
15.01 千 1.53 百万 2.26
79.50 千 1.39 百万 2.06
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118