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Hsbc Collective Investment T

HSEMAMC:HK
9.980
CAD
0.020
0.20%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.361 - 10.075
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.000
52週レンジ
9.361 - 10.075
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
9.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
50.355
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0374
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
Mathieu Guillemet
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.07 千 6.12 百万 17.57
368.50 千 4.19 百万 12.02
934.00 1.08 百万 3.09
19.98 千 1.07 百万 3.07
4.09 千 861.53 千 2.47
768.00 770.63 千 2.21
9.66 千 733.59 千 2.10
14.18 千 698.72 千 2.00
6.39 千 669.93 千 1.92
535.99 639.71 千 1.84
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118