Hsbc Collective Investment T
HSEMAMA:HK
9.407
AUD
0.078
0.84%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.649 - 10.176
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.46%
前日終値
9.329
52週レンジ
7.649 - 10.176
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9.407
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
29.230
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0202
直近配当利回り（税込）
2.58%
ファンドマネージャ
Mathieu Guillemet
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBECUJ:LX | 543.27 千 | 6.34 百万 | 20.20 |
| HSBECZC:LX | 103.68 千 | 5.57 百万 | 17.72 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 19.15 千 | 986.43 千 | 3.14 |
| HSBGLYI:ID HSBC Global Liquidity Funds | 906.56 千 | 903.89 千 | 2.88 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 9.26 千 | 790.50 千 | 2.52 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 6.13 千 | 663.30 千 | 2.11 |
| ALV:GR アリアンツ | 3.91 千 | 644.01 千 | 2.05 |
| AP093098:COR | 610.00 | 643.26 千 | 2.05 |
| EK771250:COR | 501.00 | 586.44 千 | 1.87 |
| KNEBV:FH コネ | 7.37 千 | 552.89 千 | 1.76 |
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com