Hsbc Collective Investment T

HSEMAMA:HK
10.164
AUD
0.031
0.30%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.787 - 10.613
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
10.195
52週レンジ
9.787 - 10.613
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
10.164
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
63.965
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0397
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
MATHIEU GUILLEMET
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.71 千 12.10 百万 13.51
879.71 千 9.65 百万 10.78
2.88 千 2.87 百万 3.20
56.76 千 2.66 百万 2.98
2.60 千 2.59 百万 2.90
2.35 千 2.38 百万 2.66
33.22 千 2.35 百万 2.62
11.57 千 2.22 百万 2.48
18.13 千 2.11 百万 2.35
2.07 千 2.06 百万 2.30
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118