Hsbc Collective Investment T
HSEMAMA:HK
9.255
AUD
0.054
0.58%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.175 - 10.579
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-5.12%
前日終値
9.309
52週レンジ
9.175 - 10.579
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.255
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
50.033
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0425
直近配当利回り（税込）
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBECZC:LX HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞｰ | 158.56 千 | 7.84 百万 | 12.55 |
| HSBECUJ:LX HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 575.18 千 | 6.25 百万 | 10.00 |
| AM193925:COR | 2.91 千 | 2.90 百万 | 4.64 |
| AN328682:COR | 2.37 千 | 2.41 百万 | 3.85 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 40.30 千 | 2.00 百万 | 3.19 |
| FP:FP トタル | 28.59 千 | 1.54 百万 | 2.46 |
| ALV:GR アリアンツ | 8.22 千 | 1.50 百万 | 2.41 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 12.87 千 | 1.44 百万 | 2.31 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 19.48 千 | 1.44 百万 | 2.30 |
| AP093098:COR | 1.36 千 | 1.24 百万 | 1.99 |
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com