Hsbc Collective Investment T

HSEMAMA:HK
10.024
AUD
0.060
0.60%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.787 - 10.579
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
10.084
52週レンジ
9.787 - 10.579
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.024
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
57.727
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0416
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
MATHIEU GUILLEMET
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.27 千 8.31 百万 12.33
610.68 千 6.65 百万 9.86
2.98 千 2.94 百万 4.37
2.43 千 2.44 百万 3.62
44.29 千 2.03 百万 3.01
25.92 千 1.79 百万 2.66
9.03 千 1.67 百万 2.47
227.39 千 1.51 百万 2.25
24.75 千 1.49 百万 2.21
14.14 千 1.47 百万 2.18
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118