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Hsbc Collective Investment T

HSEMAMA:HK
9.407
AUD
0.078
0.84%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.649 - 10.176
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
9.329
52週レンジ
7.649 - 10.176
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9.407
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
29.230
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0202
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
Mathieu Guillemet
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.27 千 6.34 百万 20.20
103.68 千 5.57 百万 17.72
19.15 千 986.43 千 3.14
906.56 千 903.89 千 2.88
9.26 千 790.50 千 2.52
6.13 千 663.30 千 2.11
3.91 千 644.01 千 2.05
610.00 643.26 千 2.05
501.00 586.44 千 1.87
7.37 千 552.89 千 1.76
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118