Hsbc Collective Investment T

HSEMAMA:HK
9.255
AUD
0.054
0.58%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.175 - 10.579
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
9.309
52週レンジ
9.175 - 10.579
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.255
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
50.033
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0425
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.56 千 7.84 百万 12.55
575.18 千 6.25 百万 10.00
2.91 千 2.90 百万 4.64
2.37 千 2.41 百万 3.85
40.30 千 2.00 百万 3.19
28.59 千 1.54 百万 2.46
8.22 千 1.50 百万 2.41
12.87 千 1.44 百万 2.31
19.48 千 1.44 百万 2.30
1.36 千 1.24 百万 1.99
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118