Hsbc Collective Investment T

HSEMAMA:HK
9.732
AUD
0.001
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.670 - 10.579
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
9.733
52週レンジ
9.670 - 10.579
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.732
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
60.467
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0418
直近配当利回り（税込）
5.15%
ファンドマネージャ
MATHIEU GUILLEMET
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
HSBECZC:LX
HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞｰ
157.75 千 7.70 百万 12.54
HSBECUJ:LX
HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-
571.84 千 6.18 百万 10.06
AM193925:COR
2.84 千 2.83 百万 4.60
AN328682:COR
2.32 千 2.35 百万 3.82
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
40.83 千 1.95 百万 3.18
FP:FP
トタル
28.97 千 1.51 百万 2.46
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
15.58 千 1.48 百万 2.40
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
13.04 千 1.48 百万 2.40
ALV:GR
アリアンツ
8.33 千 1.48 百万 2.40
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
19.73 千 1.35 百万 2.21
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118
Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com