Hsbc Collective Investment T

HSEMAMA:HK
10.184
AUD
0.065
0.64%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.007 - 10.613
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
10.119
52週レンジ
10.007 - 10.613
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.184
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
72.726
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0386
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
MATHIEU GUILLEMET
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.11 千 14.73 百万 12.36
1.08 百万 11.88 百万 9.98
4.11 千 4.10 百万 3.44
3.60 千 3.65 百万 3.07
3.64 千 3.64 百万 3.06
71.76 千 3.58 百万 3.01
41.12 千 2.93 百万 2.46
14.32 千 2.85 百万 2.39
33.95 千 2.76 百万 2.32
22.43 千 2.75 百万 2.31
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118