Hsbc Collective Investment T
HSEMAMA:HK
10.164
AUD
0.031
0.30%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.787 - 10.613
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.21%
前日終値
10.195
52週レンジ
9.787 - 10.613
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
10.164
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
63.965
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0397
直近配当利回り（税込）
4.69%
ファンドマネージャ
MATHIEU GUILLEMET
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBECZC:LX HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞｰ | 243.71 千 | 12.10 百万 | 13.51 |
| HSBECUJ:LX HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 879.71 千 | 9.65 百万 | 10.78 |
| AM193925:COR | 2.88 千 | 2.87 百万 | 3.20 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 56.76 千 | 2.66 百万 | 2.98 |
| HSBMONZ:FP HSBC Investments HSBC Moneta | 2.60 千 | 2.59 百万 | 2.90 |
| AN328682:COR | 2.35 千 | 2.38 百万 | 2.66 |
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 33.22 千 | 2.35 百万 | 2.62 |
| ALV:GR アリアンツ | 11.57 千 | 2.22 百万 | 2.48 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 18.13 千 | 2.11 百万 | 2.35 |
| QZ693949:COR | 2.07 千 | 2.06 百万 | 2.30 |
企業概要
HSBC Euro Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide income and moderate capital growth through a diversified portfolio of Eurozone equities. The Fund invests in Eurozone equities, Euro-denominated fixed income securities as well as money market instruments, cash instruments and collective investment schemes.
住所
Level 22, HSBC Main Building1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
Phone:(852) 3012 1118 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com