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HSBC Investments HSBC Mix Mo

HSELPRU:FP
337.80
EUR
0.31
0.09%
更新日時 2020/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
314.89 - 338.10
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
337.49
52週レンジ
314.89 - 338.10
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
0.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
337.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
291.634
設定日
02/29/1996
直近配当額 ( 04/02/2004)
5.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederic Oudot
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.07 千 26.85 百万 9.00
1.95 百万 23.45 百万 7.86
610.13 千 15.86 百万 5.32
12.64 千 15.43 百万 5.17
11.86 千 13.90 百万 4.66
9.06 千 12.50 百万 4.19
706.31 千 10.45 百万 3.50
1.12 百万 9.63 百万 3.23
143.41 千 7.50 百万 2.52
670.00 千 7.11 百万 2.39
企業概要
HSBC Mix Modere is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in French and foreign securities. The Fund may invest between 5 and 50 percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所
HSBC Investments (France)
4, Place de la Pyramide
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-41-02-47-53