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HSBC Global Investment Funds

HSEIGAD:LX
21.055
EUR
0.021
0.10%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.934 - 21.501
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
21.034
52週レンジ
19.934 - 21.501
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
21.055
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
167.829
設定日
04/19/2005
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.100433
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Jean Philippe Munch / Karen BENOUAICH Kadosch
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 5.29 百万 4.11
2.95 千 4.95 百万 3.84
3.50 千 4.64 百万 3.60
3.60 千 4.29 百万 3.33
2.66 千 3.92 百万 3.05
3.50 千 3.91 百万 3.04
1.70 千 3.36 百万 2.61
2.50 千 3.00 百万 2.33
2.50 千 2.87 百万 2.23
2.30 千 2.56 百万 1.99
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-income and other similar securities that are denominated in euros and have been issued in developed markets such as OECD countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621