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HSBC Global Investment Funds

HSEIGAD:LX
20.913
EUR
0.005
0.02%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.508 - 21.585
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
20.918
52週レンジ
20.508 - 21.585
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
20.913
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
136.842
設定日
04/19/2005
直近配当額 ( 07/08/2020)
0.032759
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
Jean Philippe Munch / Karen BENOUAICH Kadosch
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 4.78 百万 3.42
2.00 千 3.33 百万 2.38
3.10 千 3.31 百万 2.36
2.80 千 2.97 百万 2.12
2.50 千 2.80 百万 2.00
2.50 千 2.79 百万 1.99
1.96 千 2.73 百万 1.95
2.30 千 2.64 百万 1.88
2.00 千 2.51 百万 1.79
1.25 千 2.44 百万 1.74
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-income and other similar securities that are denominated in euros and have been issued in developed markets such as OECD countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621