Skip to content

FAM Series UCITS SICAV - HSB

HSEHYLD:ID
106.38
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.47 - 106.48
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.43
52週レンジ
99.47 - 106.48
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
106.38
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
180.608
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( 07/08/2020)
2.0922926
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.00 百万 2.78
3.77 千 3.97 百万 2.21
3.70 千 3.82 百万 2.13
2.97 千 3.57 百万 1.99
3.02 千 3.37 百万 1.88
2.60 千 2.85 百万 1.59
2.70 千 2.73 百万 1.52
2.62 千 2.64 百万 1.47
2.38 千 2.44 百万 1.36
2.10 千 2.35 百万 1.31
企業概要
HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of Euro denominated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds).
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-