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FAM Series UCITS SICAV - HSB

HSEHYLD:ID
106.18
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.78 - 107.04
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.16
52週レンジ
100.78 - 107.04
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
106.178
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
124.302
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( 07/11/2019)
2.518321251
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-
企業概要
HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of Euro denominated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds).
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-