HSBCグローバル・インベストメント・ファンズー

HSEHAMU:LX
10.59
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 10.63
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.62
52週レンジ
10.22 - 10.63
1年トータルリターン
6.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
10.591
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2018)
1.671
設定日
11/24/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.02312
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
PHILIPPE IGIGABEL
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 45.12 百万 2.36
33.50 千 35.41 百万 1.85
30.00 千 35.33 百万 1.85
31.00 千 32.68 百万 1.71
27.00 千 32.20 百万 1.69
29.00 千 32.19 百万 1.68
28.00 千 30.38 百万 1.59
28.79 千 29.25 百万 1.53
25.00 千 29.10 百万 1.52
22.00 千 28.94 百万 1.51
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-欧州ハイイールド債は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。各種欧州通貨建て(英ポンドを含むが主としてユーロ)の高利回り確定利付証券およびその他類似証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621