Skip to content

FAM Series UCITS ICAV - HSBC

HSECBLD:ID
107.91
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.44 - 109.09
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
-0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.93
52週レンジ
102.44 - 109.09
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
107.912
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
131.108
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( 07/08/2020)
0.3163348
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.51 百万 2.67
3.20 千 3.28 百万 2.50
3.11 千 3.17 百万 2.41
3.00 千 3.16 百万 2.41
2.67 千 2.77 百万 2.11
2.40 千 2.64 百万 2.01
2.60 千 2.62 百万 2.00
2.33 千 2.43 百万 1.85
2.10 千 2.39 百万 1.82
2.40 千 2.37 百万 1.81
企業概要
HSBC Euro Credit Bond FAM fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of Investment Grade rated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds) denominated in Euro.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-