Skip to content

FAM Series UCITS ICAV - HSBC

HSECBLD:ID
106.45
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.60 - 107.03
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.28
52週レンジ
100.60 - 107.03
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
106.451
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
133.637
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.386023193
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-
企業概要
HSBC Euro Credit Bond FAM fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of Investment Grade rated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds) denominated in Euro.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-