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FAM Series UCITS ICAV - HSBC

HSECBLA:ID
108.15
EUR
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.82 - 109.82
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
-1.31%
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52週レンジ
102.82 - 109.82
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
108.145
資産総額 (百万 EUR) ( 05/14/2021)
130.424
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.36 百万 2.57
3.20 千 3.27 百万 2.50
2.70 千 2.96 百万 2.26
2.60 千 2.84 百万 2.17
2.80 千 2.81 百万 2.15
2.53 千 2.63 百万 2.01
2.49 千 2.56 百万 1.96
2.60 千 2.56 百万 1.96
2.50 千 2.52 百万 1.92
2.40 千 2.41 百万 1.84
企業概要
HSBC Euro Credit Bond FAM fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in a portfolio of Investment Grade rated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds) denominated in Euro.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-