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フェデレーテッド・ハーミーズ欧州アルファ・エク

HSEAFED:ID
3.23
EUR
0.02
0.55%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.40 - 3.26
1年トータルリターン
37.94%
年初来リターン
10.71%
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前日終値
3.22
52週レンジ
2.40 - 3.26
1年トータルリターン
37.85%
年初来リターン
10.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
3.2343
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2021)
104.243
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.00247
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
James Rutherford / Martin Todd
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.23 千 6.64 百万 6.75
13.89 千 4.03 百万 4.10
65.67 千 3.93 百万 4.00
6.90 千 3.70 百万 3.76
25.92 千 3.55 百万 3.61
15.72 千 3.48 百万 3.54
121.36 千 3.28 百万 3.33
31.59 千 3.25 百万 3.31
100.51 千 3.09 百万 3.14
188.34 千 3.08 百万 3.13
企業概要
フェデレーテッド・ハーミーズ欧州アルファ・エクイティ・ファンド(Federated Herme s European Alpha Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。規制市場で上場・取引される、欧州(含ロシア、トルコ)に比重を置いた株式・株式関連商品に分散投資。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250