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HSBC Global Investment Funds

HSEACHU:LX
13.588
USD
0.074
0.55%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.451 - 13.622
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.514
52週レンジ
11.451 - 13.622
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13.588
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2020)
15.987
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.95 千 835.21 百万 5.45
100.97 千 675.29 百万 4.41
406.25 千 495.62 百万 3.24
101.17 千 399.53 百万 2.61
130.41 千 363.20 百万 2.37
527.22 千 269.94 百万 1.76
101.57 千 255.20 百万 1.67
283.22 千 254.22 百万 1.66
179.36 千 251.01 百万 1.64
32.17 千 241.68 百万 1.58
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Japan Equity is an open-end inves- tment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in Japan and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621