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HSBCグローバル・インベストメントファンズ-ク

HSDUAMH:LX
9.90
HKD
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更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.62 - 9.91
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.62 - 9.91
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.896
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
1.548
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.044001
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
Mary Gottshall Bowers
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.29 千 116.91 百万 7.76
16.15 千 16.20 百万 1.08
14.31 千 15.01 百万 1.00
12.42 千 12.74 百万 0.85
12.07 千 12.26 百万 0.81
98.00 11.58 百万 0.77
11.22 千 11.35 百万 0.75
10.18 千 10.95 百万 0.73
9.35 千 10.77 百万 0.71
9.77 千 10.68 百万 0.71
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル・ハイイールド債券(HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond )は、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。投資適格未満債券およびその他高利回りの証券で構成される米ドルのポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621