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Huashang Dividend Selected F

HSDSFAM:CH
0.9530
CNY
0.0160
1.71%
更新日時 2021/05/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9010 - 1.1960
1年トータルリターン
38.88%
年初来リターン
-3.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9370
52週レンジ
0.9010 - 1.1960
1年トータルリターン
38.35%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
0.953
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
240.978
設定日
09/17/2013
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.09
直近配当利回り(税込)
9.44%
ファンドマネージャ
Deng Mo / Yanli Shen
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 千 12.04 百万 0.00
34.10 千 10.99 百万 0.00
129.00 千 9.69 百万 0.00
40.20 千 9.05 百万 0.00
33.70 千 9.03 百万 0.00
42.10 千 7.26 百万 0.00
23.20 千 7.10 百万 0.00
1.12 百万 6.99 百万 0.00
285.60 千 6.88 百万 0.00
46.30 千 6.49 百万 0.00
企業概要
Huashang Dividend Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark to achieve long-term capital appreciation under strict control of risk. The Fund invests 30% - 80% of its assets in equities and 20%-70% in debts, cash, money market products and asset-backed securities.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com