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HSBC Global Investment Funds

HSDLU:LX
Luxembourg
24.340
USD
0.185
0.75%
更新日時 14:50 JST 2021/05/17
始値
24.340
安値 - 高値 レンジ(日)
24.340 - 24.340
前日終値
24.525
52週レンジ
16.894 - 25.445
1年トータルリターン
45.69%
年初来リターン
5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.340
安値 - 高値 レンジ(日)
24.340 - 24.340
出来高
0
前日終値
24.525
52週レンジ
16.894 - 25.445
1年トータルリターン
43.88%
年初来リターン
5.84%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2021)
352.618
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sanjiv Duggal / Vandana Luthra
直近配当額 ( 01/28/2021)
0.003272
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
7.43%
5年トータルリターン
12.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 24.79 百万 7.00
328.52 千 16.31 百万 4.60
196.97 千 14.17 百万 4.00
404.89 千 13.97 百万 3.94
4.36 百万 13.72 百万 3.87
4.51 百万 13.47 百万 3.80
54.91 千 13.34 百万 3.76
55.91 百万 13.17 百万 3.71
8.34 百万 12.71 百万 3.59
370.00 千 12.57 百万 3.55
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621