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Huashang Double Bonds Plenty

HSDBPIC:CH
0.6190
CNY
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0.00%
更新日時 1:08 JST 2021/05/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6110 - 0.7140
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
0.6190
52週レンジ
0.6110 - 0.7140
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
0.619
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
224.111
設定日
01/28/2014
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qian Li / Liang Weihong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 20.90 百万 9.25
20.00 千 20.14 百万 8.91
19.50 千 19.66 百万 8.70
335.65 16.64 百万 7.37
14.82 千 14.93 百万 6.61
170.60 千 4.26 百万 1.89
28.30 千 1.02 百万 0.45
24.60 千 890.77 千 0.39
23.10 千 846.62 千 0.37
77.80 千 810.68 千 0.36
企業概要
Huashang Double Bonds Plenty Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to maintain long-term stable appreciation via risk controlling and high liquidity retention. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds, at least 80% of its non -cash assets in debentures and convertible bonds.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com