Harvest SME-ChiNext 400 Inde

HSC400C:CH
0.7628
CNY
0.0086
1.14%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7374 - 1.0332
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.7542
52週レンジ
0.7374 - 1.0332
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.7628
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
111.226
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 46.82 千 0.04
2.20 千 43.96 千 0.04
2.60 千 41.91 千 0.04
3.75 千 41.68 千 0.04
800.00 36.59 千 0.03
500.00 30.94 千 0.03
1.10 千 30.50 千 0.03
1.20 千 25.32 千 0.02
2.00 千 24.78 千 0.02
700.00 22.75 千 0.02
企業概要
Harvest SME-ChiNext 400 Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the Harvest SME-ChiNext 400 Index and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the Harvest SME-ChiNext 400 Index ETF (159918 CH).
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn