HSBC Short Duration Fund

HSBSTQD:IN
10.05
INR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.98 - 10.24
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.98 - 10.24
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10.0459
資産総額 (十億 INR) ( 09/25/2018)
12.203
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.144453
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
SANJAY SHAH / KAPIL PUNJABI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 750.25 百万 6.08
773.00 千 749.03 百万 6.07
500.00 千 498.91 百万 4.04
500.00 千 498.63 百万 4.04
500.00 千 498.49 百万 4.04
500.00 千 496.77 百万 4.03
500.00 千 492.90 百万 4.00
500.00 千 492.68 百万 3.99
500.00 千 491.06 百万 3.98
500.00 千 486.76 百万 3.95
企業概要
HSBC Short Duration is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to provide reasonable income while conserving capital and to outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests 40%-100% in debt and money market instruments with maturity less than 367 days and 0%-60% with maturity more than a year.
住所
HSBC Asset Management Private Ltd/In
52/60, Mahatma Gandhi Road
Fort, Mumbai - 400 001
電話番号
91-22-2273-4343