HSBC Malta Funds SICAV plc -

HSBMAFA:MV
584.10
EUR
1.40
0.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
564.22 - 596.66
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
582.70
52週レンジ
564.22 - 596.66
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
584.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
43.739
設定日
12/23/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LISA VELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.56%
企業概要
HSBC Malta Funds SICAV plc - Maltese Assets Fund EUR is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a reasonable return in the form of capital gains. The Fund will primarily invest its assets in Maltese equities, debt securities, and money markets, as well as deposits. The Fund will invest at least 85% of its assets issued within Malta.
住所
HSBC Global Asset Management Malta
Operations Centre, 80, Mill Street
Qormi, QRM 3101
Malta
電話番号
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Webサイト
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