HSBC Global Liquidity Funds

HSBELID:ID
1.21
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 11/21/2017)
6.256
設定日
03/08/2002
52週レンジ
1.21 - 1.21
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.21 - 1.21
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.41%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 11/21/2017)
6.256
設定日
03/08/2002
ファンドマネージャ
FLORENT VASSORD / PHILIP WALSH
信託報酬額
0.40%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 95.33 百万 1.73
54.00 千 55.93 百万 1.01
55.00 千 55.05 百万 1.00
44.80 千 44.88 百万 0.81
40.88 千 41.03 百万 0.74
38.69 千 39.11 百万 0.71
35.52 千 37.02 百万 0.67
34.65 千 34.73 百万 0.63
33.86 千 34.40 百万 0.62
34.00 千 34.26 百万 0.62
企業概要
HSBC Global Liquidity Funds PLC - Euro Liquidity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return comparable to normal Euro denominated money market interest rates. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments.
住所
Registered Office:
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1,
Ireland
電話番号
353-1-641-8544