HSBC Global Liquidity Funds

HSBELIC:ID
1.23
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 11/16/2018)
6.046
設定日
03/08/2002
52週レンジ
1.23 - 1.23
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.23 - 1.23
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.40%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 11/16/2018)
6.046
設定日
03/08/2002
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.50 千 105.89 百万 2.20
92.00 千 92.18 百万 1.91
81.00 千 81.02 百万 1.68
40.00 千 40.20 百万 0.84
36.00 千 36.06 百万 0.75
32.74 千 33.07 百万 0.69
25.67 千 25.76 百万 0.54
24.00 千 24.01 百万 0.50
企業概要
HSBC Global Liquidity Funds plc - Euro Liquidity Fund is a UCITS certified fund that aims to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return comparable to normal euro denominated money market interest rates by investing in a diversified portfolio of money market instruments.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (UK) Ltd
78 St James's Street
London SW1A 1EJ
United Kingdom
電話番号
353-1-641-8544