HSBC Specialist Funds Ltd -

HSBCSDI:BH
106.78
USD
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更新日時 2018/05/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.57 - 107.28
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前日終値
106.71
52週レンジ
106.57 - 107.28
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
106.78
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
92.316
設定日
03/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON MOSHOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 17.51 百万 14.66
6.00 千 6.04 百万 5.06
3.90 千 3.88 百万 3.25
3.00 千 3.00 百万 2.51
2.90 千 2.89 百万 2.42
2.50 千 2.53 百万 2.12
2.50 千 2.50 百万 2.09
2.50 千 2.50 百万 2.09
2.50 千 2.50 百万 2.09
2.50 千 2.47 百万 2.07
企業概要
HSBC Specialist Funds Ltd - Short Duration Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to maximize income while attempting to minimize the rist of capital deterioration. The Fund invests in short duration fixed income products. The Funds endeavors to maintain a "double A" rating from one of the two most recognized rating agencies.
住所
Registered Office:
The Bank of Bermuda Limited
Bank of Bermuda Building
6 Front Street
Hamilton HM 11, Bermuda
電話番号
441-299-5600
Webサイト
www.hsbc.bm