Bradesco FI RF CP Lp Perform

HSBCPEE:BZ
4.9559
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6609 - 4.9559
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
4.9546
52週レンジ
4.6609 - 4.9559
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
4.955877
資産総額 (十億 BRL) ( 02/14/2019)
1.850
設定日
11/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.34 千 240.49 百万 12.78
80.42 千 82.94 百万 4.41
8.00 千 79.00 百万 4.20
7.53 千 74.42 百万 3.95
6.56 千 64.82 百万 3.44
5.99 千 60.63 百万 3.22
46.89 千 47.97 百万 2.55
23.51 千 23.56 百万 1.25
22.80 千 23.06 百万 1.23
2.08 千 21.18 百万 1.13
企業概要
Bradesco FI RF CP Lp Performance is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600