HSBC-DG SA de CV SIID

HSBCF1M:MM
Mexico SE
23.2231
MXN
0.0477
0.21%
更新日時 23:29 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.6103 - 23.5655
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
23.1754
52週レンジ
22.6103 - 23.5655
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
23.22309
資産総額 (十億 MXN) ( 11/01/2018)
5.705
設定日
05/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 百万 1.76 十億 34.00
6.85 百万 672.97 百万 12.98
6.46 百万 621.04 百万 11.98
906.59 千 544.35 百万 10.50
2.35 百万 235.16 百万 4.54
2.35 百万 234.75 百万 4.53
1.50 百万 151.11 百万 2.92
867.08 千 86.43 百万 1.67
758.87 千 76.25 百万 1.47
600.00 千 56.52 百万 1.09
企業概要
HSBC-DG SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments for individuals with a medium to long-term investment horizon and with liquidity once a month.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx