HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSBCEZML:LX
Luxembourg
9.20
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:50 JST 2018/07/18
始値
9.20
安値 - 高値 レンジ(日)
9.20 - 9.20
前日終値
9.20
52週レンジ
9.04 - 10.10
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始値
9.20
安値 - 高値 レンジ(日)
9.20 - 9.20
出来高
0
前日終値
9.20
52週レンジ
9.04 - 10.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
3.008
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NISHANT UPADHYAY / BILLY LANG
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.04379
直近配当利回り(税込)
5.71%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-7.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.00 千 341.12 百万 11.01
215.00 千 214.86 百万 6.93
215.00 千 214.66 百万 6.93
200.00 千 199.62 百万 6.44
200.00 千 199.55 百万 6.44
170.00 千 169.95 百万 5.48
30.41 百万 167.63 百万 5.41
551.00 千 163.30 百万 5.27
19.84 百万 105.96 百万 3.42
249.61 千 83.81 百万 2.70
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621