HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSBCEZML:LX
Luxembourg
8.71
USD
0.02
0.25%
更新日時 14:52 JST 2018/09/24
始値
8.71
安値 - 高値 レンジ(日)
8.71 - 8.71
前日終値
8.69
52週レンジ
8.47 - 10.10
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始値
8.71
安値 - 高値 レンジ(日)
8.71 - 8.71
出来高
0
前日終値
8.69
52週レンジ
8.47 - 10.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.895
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NISHANT UPADHYAY / BILLY LANG
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.04665
直近配当利回り(税込)
6.43%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 348.51 百万 11.86
200.00 千 199.46 百万 6.79
200.00 千 199.15 百万 6.78
170.00 千 169.28 百万 5.76
30.41 百万 152.54 百万 5.19
150.00 千 149.47 百万 5.09
551.00 千 147.15 百万 5.01
130.00 千 129.74 百万 4.41
249.61 千 76.98 百万 2.62
350.72 千 68.30 百万 2.32
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621