HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSBCEZML:LX
Luxembourg
8.75
USD
0.06
0.66%
更新日時 16:07 JST 2018/11/19
始値
8.75
安値 - 高値 レンジ(日)
8.75 - 8.75
前日終値
8.70
52週レンジ
8.47 - 10.10
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始値
8.75
安値 - 高値 レンジ(日)
8.75 - 8.75
出来高
0
前日終値
8.70
52週レンジ
8.47 - 10.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.864
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.04583
直近配当利回り(税込)
6.28%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.84 百万 6.75
170.00 千 169.81 百万 5.74
30.41 百万 163.31 百万 5.52
150.00 千 149.99 百万 5.07
570.00 千 147.73 百万 4.99
120.00 千 119.14 百万 4.03
120.00 千 119.04 百万 4.02
120.00 千 118.92 百万 4.02
120.00 千 118.81 百万 4.01
90.00 千 89.59 百万 3.03
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621