HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSBCEZM:LX
8.67
USD
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.47 - 10.10
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前日終値
8.68
52週レンジ
8.47 - 10.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
8.671
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
2.825
設定日
12/09/2010
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.04997
直近配当利回り(税込)
6.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 173.10 百万 6.16
30.41 百万 159.24 百万 5.67
150.00 千 148.93 百万 5.30
150.00 千 148.79 百万 5.30
150.00 千 148.65 百万 5.29
570.00 千 135.38 百万 4.82
120.00 千 119.36 百万 4.25
120.00 千 119.26 百万 4.25
100.00 千 99.76 百万 3.55
90.00 千 89.67 百万 3.19
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621