HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSBCEMZ:LX
9.05
USD
0.05
0.58%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.00 - 10.82
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-9.62%
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前日終値
9.00
52週レンジ
9.00 - 10.82
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-9.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.05
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
2.820
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.36892
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
NISHANT UPADHYAY / BILLY LANG
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.00 千 341.64 百万 11.34
215.00 千 214.97 百万 7.13
200.00 千 199.91 百万 6.63
200.00 千 199.85 百万 6.63
170.00 千 169.35 百万 5.62
30.41 百万 162.85 百万 5.40
551.00 千 156.38 百万 5.19
130.00 千 129.54 百万 4.30
249.61 千 81.68 百万 2.71
350.72 千 80.41 百万 2.67
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621