Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl E

HSBCEMC:BZ
3.0391
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8785 - 3.0391
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
3.0384
52週レンジ
2.8785 - 3.0391
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
3.039149
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2018)
17.614
設定日
05/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVI TAKESHITA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.00 2.86 百万 16.17
2.51 千 1.82 百万 10.31
153.00 1.47 百万 8.34
150.00 1.44 百万 8.17
145.00 1.39 百万 7.89
1.35 千 1.24 百万 7.03
75.00 722.18 千 4.09
49.00 471.36 千 2.67
565.00 435.92 千 2.47
117.00 387.42 千 2.19
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Prev Empresarial Conservador is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600