Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl E

HSBCEMC:BZ
3.0680
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9208 - 3.0680
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
3.0677
52週レンジ
2.9208 - 3.0680
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
3.068013
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
17.101
設定日
05/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVI TAKESHITA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.00 2.89 百万 16.97
240.00 2.33 百万 13.71
2.51 千 1.81 百万 10.66
153.00 1.49 百万 8.75
150.00 1.46 百万 8.57
1.35 千 1.25 百万 7.37
75.00 729.72 千 4.29
729.00 561.91 千 3.30
49.00 476.32 千 2.80
85.00 281.59 千 1.65
企業概要
Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl Empresarial Conservador is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600