HSBC-DL SA de CV SIID

HSBCDOL:MM
Mexico SE
1.59
MXN
0.01
0.58%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.75
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
1.58
52週レンジ
1.49 - 1.75
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.59196
資産総額 (十億 MXN) ( 08/21/2018)
2.164
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO VELAZQUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.32 千 394.15 百万 17.24
企業概要
HSBC-DL SA de CV FSIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in government and corporate fixed-income securities denominated in Dollars.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx