HSBC Flexi Debt Fund

HSBCDIH:IN
11.3550
INR
更新日時 2018/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.3550 - 12.2371
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.07%
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52週レンジ
11.3550 - 12.2371
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
11.355
資産総額 (十億 INR) ( 02/20/2018)
2.828
設定日
12/23/2008
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.3611325
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
SANJAY SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.17 千 241.92 百万 8.29
200.00 千 205.34 百万 7.04
190.00 千 196.73 百万 6.74
202.73 千 180.69 百万 6.19
170.00 千 169.38 百万 5.80
160.00 千 163.39 百万 5.60
161.27 千 160.08 百万 5.49
150.00 千 159.45 百万 5.46
160.00 千 157.13 百万 5.38
160.00 千 155.75 百万 5.34
企業概要
HSBC Flexi Debt Fund is an open-ended Debt Scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate interest income and capital gains, along with high liquidity, commensurate with the current view on the markets and interest rate cycle. The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
HSBC Asset Management Private Ltd/In
52/60, Mahatma Gandhi Road
Fort, Mumbai - 400 001
電話番号
91-22-2273-4343