HSBC - HSBC-D1 SA de CV SIID

HSBCCOR:MM
Mexico SE
20.5437
MXN
0.0008
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.3401 - 20.5437
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
20.5430
52週レンジ
19.3401 - 20.5437
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
20.54371
資産総額 (十億 MXN) ( 10/18/2018)
5.146
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO RODRIGUEZV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 百万 498.04 百万 10.05
4.99 百万 497.33 百万 10.04
2.00 百万 201.53 百万 4.07
20.00 百万 194.19 百万 3.92
1.50 百万 150.14 百万 3.03
240.62 千 144.82 百万 2.92
1.20 百万 120.71 百万 2.44
1.20 百万 120.37 百万 2.43
1.20 百万 120.36 百万 2.43
企業概要
HSBC-D1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in corporate fixed-income securities. The Fund carries a guarantee.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx