HSBC - HSBC-D1 SA de CV SIID

HSBCCOR:MM
Mexico SE
20.3080
MXN
0.0020
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.1540 - 20.3080
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.3060
52週レンジ
19.1540 - 20.3080
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
20.30795
資産総額 (十億 MXN) ( 08/14/2018)
4.582
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO RODRIGUEZV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 百万 476.10 百万 10.53
4.76 百万 475.50 百万 10.52
2.00 百万 201.31 百万 4.45
240.62 千 142.69 百万 3.16
1.20 百万 120.57 百万 2.67
1.20 百万 120.22 百万 2.66
1.20 百万 120.21 百万 2.66
1.19 百万 120.07 百万 2.66
企業概要
HSBC-D1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in corporate fixed-income securities. The Fund carries a guarantee.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx