HSBC - HSBC-D1 SA de CV SIID

HSBCCOR:MM
Mexico SE
20.7080
MXN
0.0065
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.4872 - 20.7080
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
20.7015
52週レンジ
19.4872 - 20.7080
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
20.70798
資産総額 (十億 MXN) ( 11/01/2018)
5.197
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 250.63 百万 5.00
2.28 百万 228.15 百万 4.55
2.28 百万 227.72 百万 4.54
340.24 千 204.29 百万 4.07
20.00 百万 196.73 百万 3.92
1.50 百万 150.34 百万 3.00
1.20 百万 120.57 百万 2.40
1.20 百万 120.30 百万 2.40
企業概要
HSBC-D1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns and high liquidity by investing in corporate fixed-income securities. The Fund carries a guarantee.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx