HSBC Global Asset Management

HSBCCOE:FP
10,369.97
EUR
3.11
0.03%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
10,369.97 - 10,414.01
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
10,373.08
52週レンジ
10,369.97 - 10,414.01
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10,369.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
165.344
設定日
08/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
15.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.42 百万 3.81
3.51 千 3.67 百万 2.59
3.10 千 3.47 百万 2.44
3.30 千 3.45 百万 2.43
3.25 千 3.43 百万 2.41
3.40 千 3.43 百万 2.41
3.32 千 3.41 百万 2.40
3.00 千 3.35 百万 2.36
3.20 千 3.33 百万 2.35
3.15 千 3.32 百万 2.34
企業概要
Fundy is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain identical return as the composite benchmark of 50% Eonia + 50% Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 years. The Fund invests in negotiable debt securities and fixed-income securities. The sensitivity range of the Fund is between 0 and 3.5 percent.
住所
HSBC Global Asset Management France
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile-de-France
92800 Puteaux La Defense
France
電話番号
33-1-41-02-51-00