HSBC Global Asset Management

HSBCCOE:FP
10,396.25
EUR
3.88
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
10,388.90 - 10,418.67
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
10,400.13
52週レンジ
10,388.90 - 10,418.67
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10,396.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
162.202
設定日
08/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE GEORGES
定額申込手数料
15.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.42 百万 3.81
3.51 千 3.67 百万 2.59
3.10 千 3.47 百万 2.44
3.30 千 3.45 百万 2.43
3.25 千 3.43 百万 2.41
3.40 千 3.43 百万 2.41
3.32 千 3.41 百万 2.40
3.00 千 3.35 百万 2.36
3.20 千 3.33 百万 2.35
3.15 千 3.32 百万 2.34
企業概要
Fundy is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain identical return as the composite benchmark of 50% Eonia + 50% Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 years. The Fund invests in negotiable debt securities and fixed-income securities. The sensitivity range of the Fund is between 0 and 3.5 percent.
住所
HSBC Global Asset Management France
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile-de-France
92800 Puteaux La Defense
France
電話番号
33-1-41-02-51-00