Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl C

HSBCCLA:BZ
3.1018
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9198 - 3.1018
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
3.1018
52週レンジ
2.9198 - 3.1018
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
3.101825
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
50.556
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVI TAKESHITA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 10.81 百万 21.28
800.00 7.78 百万 15.31
6.72 千 6.37 百万 12.54
628.00 6.11 百万 12.02
6.58 千 4.77 百万 9.38
2.09 千 1.61 百万 3.17
796.00 1.10 百万 2.17
136.00 926.74 千 1.82
263.00 871.26 千 1.72
241.00 785.38 千 1.55
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Previdenciario Classic is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600