Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl C

HSBCCLA:BZ
3.1306
BRL
0.0016
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9471 - 3.1306
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
3.1290
52週レンジ
2.9471 - 3.1306
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
3.130576
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
47.446
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 10.92 百万 21.59
800.00 7.86 百万 15.53
6.72 千 6.48 百万 12.82
628.00 6.17 百万 12.20
6.27 千 4.85 百万 9.59
796.00 1.14 百万 2.25
136.00 938.63 千 1.86
1.15 千 933.26 千 1.84
251.00 831.00 千 1.64
241.00 803.36 千 1.59
企業概要
Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl Classic is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600