Bradesco H FI RF Pgbl Vgbl C

HSBCCLA:BZ
3.0645
BRL
0.0042
0.14%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8676 - 3.0645
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
3.0603
52週レンジ
2.8676 - 3.0645
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
3.06453
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
51.155
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVI TAKESHITA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 7.70 百万 15.08
656.00 6.31 百万 12.36
6.72 千 6.31 百万 12.36
628.00 6.04 百万 11.84
6.58 千 4.79 百万 9.38
416.00 1.36 百万 2.66
1.62 千 1.25 百万 2.44
796.00 1.08 百万 2.12
136.00 915.65 千 1.79
197.00 648.18 千 1.27
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Previdenciario Classic is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600