FI Renda Fixa Brazil

HSBCBRZ:BZ
2.66
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.48 - 2.67
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.66
52週レンジ
2.48 - 2.67
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
2.658457
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2018)
393.645
設定日
10/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.56 千 48.12 百万 12.21
4.68 千 45.05 百万 11.43
4.60 千 44.26 百万 11.23
41.60 千 35.65 百万 9.05
3.08 千 29.64 百万 7.52
28.00 千 27.27 百万 6.92
25.87 千 26.67 百万 6.77
23.00 千 21.59 百万 5.48
13.40 千 12.77 百万 3.24
12.50 千 12.16 百万 3.09
企業概要
FI Renda Fixa Brazil is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600