FI Renda Fixa Brazil

HSBCBRZ:BZ
2.71
BRL
0.01
0.26%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.53 - 2.71
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
2.70
52週レンジ
2.53 - 2.71
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
2.711829
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
407.696
設定日
10/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 千 49.41 百万 12.28
4.60 千 44.73 百万 11.11
41.60 千 35.85 百万 8.91
28.00 千 27.56 百万 6.85
23.00 千 21.80 百万 5.42
22.07 千 19.97 百万 4.96
16.78 千 17.36 百万 4.31
13.40 千 12.63 百万 3.14
1.29 千 12.51 百万 3.11
12.50 千 12.09 百万 3.00
企業概要
FI Renda Fixa Brazil is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600