FI Renda Fixa Brazil

HSBCBRZ:BZ
2.77
BRL
0.01
0.23%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.55 - 2.77
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
8.10%
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前日終値
2.76
52週レンジ
2.55 - 2.77
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.769692
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
410.344
設定日
10/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.60 千 53.48 百万 13.11
5.08 千 49.93 百万 12.24
4.60 千 45.20 百万 11.08
44.60 千 39.82 百万 9.76
28.00 千 27.85 百万 6.83
32.20 千 24.93 百万 6.11
23.00 千 22.18 百万 5.44
22.07 千 20.50 百万 5.03
13.90 千 14.79 百万 3.63
13.40 千 14.13 百万 3.46
企業概要
FI RF Brazil is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600