HSBC-D9 SA de CV SIID

HSBCBM1:MM
23.72
MXN
0.01
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.01 - 23.72
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
7.44%
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前日終値
23.71
52週レンジ
22.01 - 23.72
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
23.71588
資産総額 (十億 MXN) ( 11/01/2018)
3.276
設定日
01/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 百万 355.83 百万 13.34
1.51 百万 150.59 百万 5.64
1.20 百万 119.87 百万 4.49
1.00 百万 100.59 百万 3.77
1.00 百万 100.40 百万 3.76
1.00 百万 100.34 百万 3.76
739.01 千 74.32 百万 2.79
700.00 千 69.78 百万 2.62
650.00 千 65.31 百万 2.45
企業概要
HSBC-D9 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer high attractive returns and high liquidity. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx