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Hsbc Index Tracker Investmen

HSBCBII:LN
103.5600
GBp
0.0900
0.09%
更新日時 2020/02/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.5100 - 104.2700
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
103.6500
52週レンジ
96.5100 - 104.2700
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
2.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
103.56
資産総額 (百万 GBP) ( 02/14/2020)
353.181
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.0081
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 百万 3.63 百万 1.46
19.00 2.48 百万 1.00
2.00 千 2.27 百万 0.91
1.50 千 2.25 百万 0.90
1.50 千 2.22 百万 0.89
1.50 千 2.21 百万 0.89
1.50 千 2.19 百万 0.88
2.00 千 2.04 百万 0.82
1.20 千 1.88 百万 0.76
1.30 千 1.77 百万 0.71
企業概要
Sterling Corporate Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to match the return of the Markit iBoxx GBP Non-Gilts Index. The Fund invests in a representative sample of the Sterling denominated bonds that make up the Markit iBoxx GBP Non-Gilts Index.
住所
HSBC Specialist Investment Funds
78 St Jame's Street
London SW1A 1EJ
United Kingdom
電話番号
44-845-745-6123
Webサイト
www.hsbc.co.uk